医药50ETF富国(515950)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

医药50ETF富国(515950)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	193,207.59	166,427.74	163,027.69	401,845.07
存出保证金	79,292.06	82,985.06	72,136.80	79,488.30
交易性金融资产	526,132,364.31	455,530,289.45	587,639,692.48	705,025,058.91
其中：股票投资	526,132,364.31	455,530,289.45	587,639,692.48	705,025,058.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	193,096.82	2,836,314.00	7,916,669.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	529,949,761.48	458,632,607.36	593,373,216.06	717,162,001.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,614,799.16	82,451.49	3,092,434.63	8,010,238.34
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	209,068.51	197,330.14	248,747.47	317,669.67
应付托管费	41,813.73	39,466.05	49,749.47	63,533.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	240,977.03	212,587.80	313,964.33	295,870.10
负债合计	3,106,658.43	531,835.48	3,704,895.90	8,687,312.06
所有者权益
实收基金	605,200,628.00	497,200,628.00	663,200,628.00	824,200,628.00
未分配利润	-78,357,524.95	-39,099,856.12	-73,532,307.84	-115,725,938.30
所有者权益合计	526,843,103.05	458,100,771.88	589,668,320.16	708,474,689.70
负债及所有者权益总计	529,949,761.48	458,632,607.36	593,373,216.06	717,162,001.76

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