医药50ETF富国(515950)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

医药50ETF富国(515950)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	166,427.74	163,027.69	401,845.07	215,746.67
存出保证金	82,985.06	72,136.80	79,488.30	110,155.74
交易性金融资产	455,530,289.45	587,639,692.48	705,025,058.91	672,811,257.97
其中：股票投资	455,530,289.45	587,639,692.48	705,025,058.91	672,811,257.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	193,096.82	2,836,314.00	7,916,669.27	2,046,066.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	11,864.49
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	76,677.63
资产总计	458,632,607.36	593,373,216.06	717,162,001.76	678,446,021.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	82,451.49	3,092,434.63	8,010,238.34	2,118,797.66
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	197,330.14	248,747.47	317,669.67	289,670.71
应付托管费	39,466.05	49,749.47	63,533.95	57,934.16
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	708.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	212,587.80	313,964.33	295,870.10	459,342.31
负债合计	531,835.48	3,704,895.90	8,687,312.06	2,926,453.44
所有者权益
实收基金	497,200,628.00	663,200,628.00	824,200,628.00	859,200,628.00
未分配利润	-39,099,856.12	-73,532,307.84	-115,725,938.30	-183,681,059.50
所有者权益合计	458,100,771.88	589,668,320.16	708,474,689.70	675,519,568.50
负债及所有者权益总计	458,632,607.36	593,373,216.06	717,162,001.76	678,446,021.94

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