医药50ETF富国(515950)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医药50ETF富国(515950)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-27,716,461.66	58,798,593.43	24,745,979.82	-95,463,489.19
利息合计	4,396.80	10,069.65	4,964.65	358,811.55
其中：存款利息收入	4,396.80	10,069.65	4,964.65	19,438.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,785,626.10	5,898,905.54	-18,825,680.71	-102,255,032.18
其中：股票投资收益	-3,802,770.62	-3,870,580.49	-25,672,079.93	-116,019,538.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	151,730.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,588,396.72	9,769,486.03	6,846,399.22	13,612,776.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,782,216.32	53,179,597.46	43,264,345.60	5,727,426.30
其他收入	275,731.76	-289,979.22	302,350.28	705,305.14
费用	1,685,696.30	3,855,302.46	2,179,358.28	5,102,135.24
管理人报酬	1,280,098.63	2,896,550.98	1,640,680.44	3,781,994.98
基金托管费	256,019.75	579,310.20	328,136.04	756,399.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,577.92	379,441.28	210,541.80	562,517.97
利润总额	-29,402,157.96	54,943,290.97	22,566,621.54	-100,565,624.43

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