基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证创新药产业ETF(516080) |
净值：
0.6576
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.6576 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,090,274.00 | 98,822,435.36 | 10.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,597,700.00 | 95,174,989.00 | 9.89 |
| 000963 | 华东医药 | 820,500.00 | 32,368,725.00 | 3.36 |
| 600196 | 复星医药 | 1,189,400.00 | 31,507,206.00 | 3.27 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,046,757.00 | 30,722,317.95 | 3.19 |
| 688235 | 百济神州 | 107,176.00 | 28,787,473.60 | 2.99 |
| 000661 | 长春高新 | 305,117.00 | 28,238,578.35 | 2.93 |
| 300759 | 康龙化成 | 967,000.00 | 27,491,810.00 | 2.86 |
| 300347 | 泰格医药 | 482,900.00 | 27,380,430.00 | 2.85 |
| 688578 | 艾力斯 | 253,622.00 | 26,331,781.30 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 758,634,005.37 | 78.84 | 79.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 168,165,146.10 | 17.48 | 17.53 |
| 批发和零售业 | 32,395,419.44 | 3.37 | 3.38 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.47 | 962,263,118.52 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.55 | 770,658,196.40 |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.65 | 439,518,829.05 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 1.02 | 420,165,897.57 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.87 | 347,419,017.71 |
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