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创新药ETF易方达(516080)
创新药ETF易方达
(516080)
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累计净值：0.7411
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.7411 | 1.13% |
| 2026-08-12 | 0.7328 | -0.45% |
| 2026-08-11 | 0.7361 | 0.48% |
| 2026-08-10 | 0.7326 | 1.05% |
| 2026-08-07 | 0.7250 | 6.71% |
| 2026-08-06 | 0.6794 | -1.45% |
| 2026-08-05 | 0.6894 | 1.22% |
| 2026-08-04 | 0.6811 | 3.06% |
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基金全称
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易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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肖宛远
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.58亿元
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份额规模
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33.8155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.08%
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最近一月
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10.02%
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最近三月
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12.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.56%
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最近两年
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53.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,967,910.00 | 245,024,474.10 | 11.35 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,098,447.00 | 213,283,181.88 | 9.88 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,486,757.00 | 95,789,879.64 | 4.44 |
| 002821 | 凯莱英 | 456,435.00 | 73,942,470.00 | 3.43 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,315,700.00 | 66,993,201.00 | 3.10 |
| 688578 | 艾力斯 | 603,773.00 | 65,932,011.60 | 3.05 |
| 600196 | 复星医药 | 2,836,650.00 | 63,739,525.50 | 2.95 |
| 688235 | 百济神州 | 247,026.00 | 62,895,289.86 | 2.91 |
| 000963 | 华东医药 | 1,964,900.00 | 55,252,988.00 | 2.56 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,150,100.00 | 55,204,800.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,653,311,579.74 | 76.60 | 77.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 434,996,110.08 | 20.15 | 20.28 |
| 批发和零售业 | 55,252,988.00 | 2.56 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.36 | - | 1.62 | 2,158,275,625.18 |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.50 | 1,248,167,483.89 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.47 | 962,263,118.52 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.55 | 770,658,196.40 |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.65 | 439,518,829.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-03 | - | 肖宛远 | 134 | 8.24 |
| 2022-11-01 | 2026-04-03 | 伍臣东 | 1249 | 5.03 |
| 2021-02-03 | 2022-11-01 | 成曦 | 636 | -34.81 |
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