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创新药ETF易方达(516080)
创新药ETF易方达
(516080)
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累计净值：0.6476
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.6476 | 8.10% |
| 2026-06-26 | 0.5991 | -2.98% |
| 2026-06-25 | 0.6175 | 0.93% |
| 2026-06-24 | 0.6118 | 2.62% |
| 2026-06-23 | 0.5962 | 1.41% |
| 2026-06-22 | 0.5879 | 0.82% |
| 2026-06-18 | 0.5831 | 2.62% |
| 2026-06-17 | 0.5682 | -0.65% |
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基金全称
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易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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肖宛远
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.48亿元
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份额规模
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19.2455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.15%
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最近一月
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6.55%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.27%
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最近两年
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39.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,462,074.00 | 143,429,459.40 | 11.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,144,016.00 | 118,392,563.52 | 9.49 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,404,257.00 | 48,713,675.33 | 3.90 |
| 002294 | 信立泰 | 699,700.00 | 42,898,607.00 | 3.44 |
| 600196 | 复星医药 | 1,595,500.00 | 42,488,165.00 | 3.40 |
| 000963 | 华东医药 | 1,100,800.00 | 38,880,256.00 | 3.11 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,297,300.00 | 36,298,454.00 | 2.91 |
| 000661 | 长春高新 | 409,517.00 | 35,165,224.79 | 2.82 |
| 300347 | 泰格医药 | 648,000.00 | 34,881,840.00 | 2.79 |
| 688235 | 百济神州 | 144,016.00 | 33,640,697.44 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 972,305,304.47 | 77.90 | 78.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,593,766.72 | 18.71 | 18.76 |
| 批发和零售业 | 38,880,256.00 | 3.11 | 3.12 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.50 | 1,248,167,483.89 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.47 | 962,263,118.52 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.55 | 770,658,196.40 |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.65 | 439,518,829.05 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 1.02 | 420,165,897.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-03 | - | 肖宛远 | 89 | -5.42 |
| 2022-11-01 | 2026-04-03 | 伍臣东 | 1249 | 5.03 |
| 2021-02-03 | 2022-11-01 | 成曦 | 636 | -34.81 |
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