创新药ETF易方达(516080)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创新药ETF易方达(516080)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,032,206.74	712,158.51	139,912.37	338,454.23
存出保证金	226,051.38	254,887.23	62,222.92	66,858.06
交易性金融资产	2,144,481,621.01	959,330,431.25	437,045,574.46	344,753,779.28
其中：股票投资	2,144,481,621.01	959,330,431.25	437,045,574.46	344,753,779.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	47,249,497.54	1,613,649.41	275,398.18	300,860.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	-
资产总计	2,227,016,704.05	965,702,532.21	440,333,887.39	348,152,032.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	43,079,346.70	1,722,518.00	-	256,777.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	214,904.60	123,655.08	53,639.79	45,272.60
应付托管费	71,634.86	41,218.37	17,879.91	15,090.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	25,375,192.71	1,552,022.24	743,538.64	415,873.78
负债合计	68,741,078.87	3,439,413.69	815,058.34	733,014.74
所有者权益
实收基金	3,381,554,800.00	1,465,554,800.00	712,554,800.00	646,554,800.00
未分配利润	-1,223,279,174.82	-503,291,681.48	-273,035,970.95	-299,135,782.29
所有者权益合计	2,158,275,625.18	962,263,118.52	439,518,829.05	347,419,017.71
负债及所有者权益总计	2,227,016,704.05	965,702,532.21	440,333,887.39	348,152,032.45

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