创新药ETF易方达(516080)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

创新药ETF易方达(516080)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	99.53	-	0.92	3,410,173,962.72
2	2026-06-30	99.36	-	1.62	2,158,275,625.18
3	2026-03-31	99.75	-	0.50	1,248,167,483.89
4	2025-12-31	99.70	-	0.47	962,263,118.52
5	2025-09-30	99.55	-	0.55	770,658,196.40
6	2025-06-30	99.44	-	0.65	439,518,829.05
7	2025-03-31	99.31	-	1.02	420,165,897.57
8	2024-12-31	99.23	-	0.87	347,419,017.71
9	2024-09-30	99.29	-	0.82	320,172,665.92
10	2024-06-30	99.01	-	1.42	258,307,266.29
11	2024-03-31	99.11	-	0.98	276,682,202.04
12	2023-12-31	99.04	-	1.00	308,298,931.72
13	2023-09-30	99.12	-	0.96	299,393,249.66
14	2023-06-30	98.94	-	0.86	278,011,352.40
15	2023-03-31	99.13	-	0.93	245,696,696.11
16	2022-12-31	98.84	-	1.23	254,750,726.54
17	2022-09-30	98.96	-	1.04	246,826,414.30
18	2022-06-30	98.76	-	1.30	271,673,965.35
19	2022-03-31	98.94	0.13	1.43	278,493,928.87
20	2021-12-31	98.36	-	1.64	302,252,397.48
21	2021-09-30	98.13	-	1.94	278,177,846.62
22	2021-06-30	97.34	0.03	3.01	282,141,742.15

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