创新药ETF易方达(516080)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-34,412,765.39 |
23,451,561.00 |
-4,699,123.66 |
-52,448,945.09 |
| 本期利润 |
-41,228,471.21 |
36,614,563.74 |
60,073,165.30 |
-45,327,947.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.04 |
0.08 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.99 |
6.30 |
14.82 |
-15.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.80 |
22.20 |
14.80 |
-13.63 |
| 期末可供分配利润 |
-1,223,279,174.82 |
-503,291,681.48 |
-273,035,970.95 |
-299,135,782.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
2,158,275,625.18 |
962,263,118.52 |
439,518,829.05 |
347,419,017.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.66 |
0.62 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.18 |
-34.34 |
-38.32 |
-46.27 |
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