基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF华夏(516100) |
净值：
0.9948
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：0.9948 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 531,780.00 | 128,158,980.00 | 11.73 |
| 300059 | 东方财富 | 6,149,484.00 | 125,326,483.92 | 11.47 |
| 300803 | 指南针 | 765,060.00 | 70,133,050.20 | 6.42 |
| 600570 | 恒生电子 | 3,168,886.00 | 67,148,694.34 | 6.15 |
| 300339 | 润和软件 | 1,666,200.00 | 64,165,362.00 | 5.87 |
| 002065 | 东华软件 | 4,693,300.00 | 33,510,162.00 | 3.07 |
| 300085 | 银之杰 | 886,500.00 | 31,000,905.00 | 2.84 |
| 002152 | 广电运通 | 2,597,800.00 | 24,367,364.00 | 2.23 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1,592,080.00 | 24,358,824.00 | 2.23 |
| 000997 | 新大陆 | 1,483,400.00 | 24,179,420.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 649,013,608.04 | 59.41 | 59.53 |
| 金融业 | 345,166,666.19 | 31.60 | 31.66 |
| 制造业 | 89,396,048.44 | 8.18 | 8.20 |
| 批发和零售业 | 6,602,160.60 | 0.60 | 0.61 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.80 | - | 0.67 | 1,092,452,316.41 |
| 2026-03-31 | 99.27 | - | 0.70 | 1,150,512,594.64 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.84 | 1,365,253,141.07 |
| 2025-09-30 | 99.64 | - | 1.00 | 1,668,026,799.86 |
| 2025-06-30 | 97.71 | - | 7.17 | 524,109,412.05 |
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