金融科技ETF华夏(516100)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-65,268,429.58 |
45,095,297.85 |
4,335,987.85 |
45,503,734.11 |
| 本期利润 |
-352,565,707.65 |
-14,092,362.23 |
60,570,430.91 |
32,138,234.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
-0.03 |
0.25 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-28.06 |
-1.86 |
20.98 |
30.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-25.60 |
19.91 |
17.95 |
30.72 |
| 期末可供分配利润 |
37,692,646.41 |
202,634,486.33 |
49,387,329.55 |
31,973,862.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.21 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,092,452,316.41 |
1,365,253,141.07 |
524,109,412.05 |
380,504,738.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.39 |
1.37 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.57 |
39.20 |
36.93 |
16.09 |
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