基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稀土ETF嘉实(516150) |
净值：
2.1212
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日增长率：
1.40%
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累计净值：2.1212 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 24,719,632.00 | 1,178,632,053.76 | 14.35 |
| 002202 | 金风科技 | 24,478,453.00 | 643,783,313.90 | 7.84 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10,474,218.00 | 582,576,005.16 | 7.09 |
| 000831 | 中国稀土 | 8,499,456.00 | 407,888,893.44 | 4.97 |
| 002340 | 格林美 | 51,624,400.00 | 407,316,516.00 | 4.96 |
| 600010 | 包钢股份 | 158,603,700.00 | 398,095,287.00 | 4.85 |
| 601600 | 中国铝业 | 34,498,467.00 | 393,282,523.80 | 4.79 |
| 600392 | 盛和资源 | 16,043,372.00 | 359,371,532.80 | 4.38 |
| 002240 | 盛新锂能 | 8,377,960.00 | 335,956,196.00 | 4.09 |
| 002600 | 领益智造 | 25,812,204.00 | 331,170,577.32 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,874,093,215.18 | 95.88 | 96.14 |
| 采矿业 | 316,281,295.25 | 3.85 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 0.47 | 8,212,466,647.48 |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.35 | 7,770,530,620.62 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.92 | 7,647,629,209.82 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.80 | 2,427,162,190.08 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.55 | 1,718,828,857.90 |
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