基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀土产业ETF(516150) |
净值：
1.9587
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.9587 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 23,753,075.00 | 1,095,491,819.00 | 14.10 |
| 002202 | 金风科技 | 23,493,753.00 | 479,272,561.20 | 6.17 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 8,486,035.00 | 416,664,318.50 | 5.36 |
| 002340 | 格林美 | 49,544,100.00 | 414,188,676.00 | 5.33 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10,063,246.00 | 413,196,880.76 | 5.32 |
| 601600 | 中国铝业 | 33,146,378.00 | 405,048,739.16 | 5.21 |
| 002600 | 领益智造 | 24,772,104.00 | 384,958,496.16 | 4.95 |
| 000831 | 中国稀土 | 8,158,520.00 | 378,881,668.80 | 4.88 |
| 600010 | 包钢股份 | 152,473,833.00 | 362,887,722.54 | 4.67 |
| 600392 | 盛和资源 | 15,401,941.00 | 331,603,789.73 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,507,565,573.63 | 96.62 | 96.81 |
| 采矿业 | 247,256,810.90 | 3.18 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.35 | 7,770,530,620.62 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.92 | 7,647,629,209.82 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.80 | 2,427,162,190.08 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.55 | 1,718,828,857.90 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.44 | 1,638,595,231.67 |
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