2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -221,827,449.61 | 511,169.37 | 203,503.14 |
利息合计 | 2,280,629.32 | 511,169.37 | 203,503.14 |
其中:存款利息收入 | 43,523.21 | 237,421.55 | 190,195.10 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 13,308.04 | 13,308.04 |
投资收益合计 | -181,857,541.84 | 185,925,195.57 | 643,636.08 |
其中:股票投资收益 | -195,710,132.98 | 182,842,699.15 | -1,045,404.37 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 307,231.29 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 13,545,359.85 | 3,082,496.42 | 1,689,040.45 |
公允价值变动收益 | -49,481,206.28 | -13,787,512.01 | 5,923,064.72 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 7,230,669.19 | 9,683,118.53 | 363,354.56 |
费用 | 7,526,334.96 | 10,394,411.18 | 1,957,761.42 |
管理人报酬 | 6,192,391.18 | 4,646,058.29 | 809,795.37 |
基金托管费 | 1,238,478.23 | 929,211.65 | 161,959.05 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 4,622,585.11 | 957,748.71 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -229,353,784.57 | 171,937,560.28 | 5,175,797.08 |