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嘉实中证稀土产业ETF(516150)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -18,378,489.06 -179,872,578.29 -179,872,578.29 -36,991,012.52
本期利润 -408,350,845.96 -229,353,784.57 -229,353,784.57 -537,861,759.04
加权平均基金份额本期利润 -0.23 -0.12 -0.12 -0.28
本期加权平均净值利润率% 0.00 -9.13 -9.13 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 556,224,206.59 556,224,206.59 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.27 0.27 0.00
期末基金资产净值 2,000,361,615.69 2,820,841,640.06 2,820,841,640.06 2,516,689,836.33
期末基金份额净值 1.14 1.39 1.39 1.23
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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