基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车ETF汇添富(516390) |
净值：
0.9523
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日增长率：
-6.18%
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累计净值：0.9523 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 219,200.00 | 23,070,800.00 | 10.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,575.00 | 21,521,077.50 | 9.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 208,948.00 | 13,999,516.00 | 6.44 |
| 002050 | 三花智控 | 248,300.00 | 10,560,199.00 | 4.86 |
| 603799 | 华友钴业 | 167,710.00 | 9,849,608.30 | 4.53 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 124,840.00 | 9,784,959.20 | 4.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 137,499.00 | 8,556,562.77 | 3.94 |
| 002709 | 天赐材料 | 157,640.00 | 7,251,440.00 | 3.34 |
| 002466 | 天齐锂业 | 114,500.00 | 6,352,460.00 | 2.92 |
| 002738 | 中矿资源 | 79,514.00 | 5,907,890.20 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,397,900.20 | 97.74 | 98.56 |
| 金融业 | 1,760,238.00 | 0.81 | 0.82 |
| 采矿业 | 1,347,456.00 | 0.62 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.17 | - | 1.10 | 217,306,014.62 |
| 2025-12-31 | 99.30 | - | 1.22 | 274,397,568.24 |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 1.12 | 370,908,347.31 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.92 | 315,804,050.22 |
| 2025-03-31 | 99.14 | 0.24 | 0.68 | 343,328,488.38 |
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