基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390) |
净值：
0.9964
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日增长率：
1.78%
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累计净值：0.9964 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 273,400.00 | 26,716,648.00 | 9.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 67,275.00 | 24,707,416.50 | 9.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 261,448.00 | 19,694,877.84 | 7.18 |
| 002050 | 三花智控 | 309,700.00 | 17,129,507.00 | 6.24 |
| 603799 | 华友钴业 | 209,810.00 | 14,321,630.60 | 5.22 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 172,099.00 | 11,317,230.24 | 4.12 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 156,240.00 | 9,825,933.60 | 3.58 |
| 002709 | 天赐材料 | 196,940.00 | 9,124,230.20 | 3.33 |
| 000625 | 长安汽车 | 686,600.00 | 8,143,076.00 | 2.97 |
| 002466 | 天齐锂业 | 143,000.00 | 7,919,340.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,493,521.73 | 97.85 | 98.54 |
| 金融业 | 2,460,530.00 | 0.90 | 0.90 |
| 采矿业 | 1,513,152.00 | 0.55 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.30 | - | 1.22 | 274,397,568.24 |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 1.12 | 370,908,347.31 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.92 | 315,804,050.22 |
| 2025-03-31 | 99.14 | 0.24 | 0.68 | 343,328,488.38 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.78 | 397,427,439.83 |
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