基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390) |
净值：
0.9845
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日增长率：
1.88%
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累计净值：0.9845 | 2025-12-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 95,175.00 | 38,260,350.00 | 10.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 365,648.00 | 30,648,615.36 | 8.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 202,500.00 | 22,115,025.00 | 5.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 241,199.00 | 21,949,109.00 | 5.92 |
| 002050 | 三花智控 | 440,500.00 | 21,333,415.00 | 5.75 |
| 603799 | 华友钴业 | 265,710.00 | 17,510,289.00 | 4.72 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 222,340.00 | 13,536,059.20 | 3.65 |
| 300450 | 先导智能 | 215,257.00 | 13,393,290.54 | 3.61 |
| 000625 | 长安汽车 | 974,100.00 | 11,913,243.00 | 3.21 |
| 002709 | 天赐材料 | 264,040.00 | 10,078,406.80 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,785,382.64 | 97.54 | 98.25 |
| 金融业 | 4,412,086.00 | 1.19 | 1.20 |
| 采矿业 | 2,025,247.00 | 0.55 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.28 | - | 1.12 | 370,908,347.31 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 0.92 | 315,804,050.22 |
| 2025-03-31 | 99.14 | 0.24 | 0.68 | 343,328,488.38 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.78 | 397,427,439.83 |
| 2024-09-30 | 99.52 | - | 0.69 | 425,471,504.99 |
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