新能源车ETF汇添富(516390)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

新能源车ETF汇添富(516390)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	93,592.33	427,559.14	131,683.29	499,996.85
存出保证金	32,427.03	62,740.47	37,702.69	54,937.99
交易性金融资产	169,723,918.44	272,467,203.73	313,661,918.38	394,548,772.07
其中：股票投资	169,723,918.44	272,467,203.73	313,661,918.38	394,548,772.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,541,118.65	53,779.82	869,473.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	174,570,833.88	275,919,891.13	317,460,352.07	397,696,394.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,453,006.26	1,269,317.15	1,503,723.76	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	22,070.32	36,064.22	38,881.79	52,816.65
应付托管费	7,356.79	12,021.40	12,960.57	17,605.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	99,980.51	204,920.12	100,735.73	198,532.87
负债合计	3,582,413.88	1,522,322.89	1,656,301.85	268,955.07
所有者权益
实收基金	172,261,000.00	271,261,000.00	463,261,000.00	616,261,000.00
未分配利润	-1,272,580.00	3,136,568.24	-147,456,949.78	-218,833,560.17
所有者权益合计	170,988,420.00	274,397,568.24	315,804,050.22	397,427,439.83
负债及所有者权益总计	174,570,833.88	275,919,891.13	317,460,352.07	397,696,394.90

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