新能源车ETF汇添富(516390)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源车ETF汇添富(516390)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,770,807.44	160,697,974.68	24,824,226.39	-1,133,847.76
利息合计	4,193.59	12,137.08	5,857.99	133,709.93
其中：存款利息收入	4,193.59	12,137.08	5,857.99	15,696.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	33,400,150.74	33,333,428.33	-14,981,667.02	-105,806,194.18
其中：股票投资收益	32,298,544.99	29,535,975.10	-17,514,998.15	-112,618,279.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,954.11	131,423.89	131,423.89	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,022,651.64	3,666,029.34	2,401,907.24	6,812,085.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,746,712.23	126,008,505.29	39,660,161.26	103,375,030.10
其他收入	113,175.34	1,343,903.98	139,874.16	1,163,606.39
费用	300,765.18	841,069.41	430,408.63	959,413.80
管理人报酬	164,104.67	506,844.77	261,317.54	595,239.01
基金托管费	54,701.54	168,948.22	87,105.81	198,413.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,958.86	165,276.00	81,984.86	165,337.00
利润总额	1,470,042.26	159,856,905.27	24,393,817.76	-2,093,261.56

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