基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流ETF800鹏华(516460) |
净值：
1.2425
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.2425 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,311,400.00 | 49,177,500.00 | 9.77 |
| 601633 | 长城汽车 | 2,995,129.00 | 45,196,496.61 | 8.97 |
| 000100 | TCL科技 | 7,094,500.00 | 41,289,990.00 | 8.20 |
| 600938 | 中国海油 | 1,448,500.00 | 39,326,775.00 | 7.81 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,640,500.00 | 29,924,910.00 | 5.94 |
| 002415 | 海康威视 | 847,700.00 | 28,991,340.00 | 5.76 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,089,209.00 | 27,306,469.63 | 5.42 |
| 600031 | 三一重工 | 1,004,100.00 | 17,350,848.00 | 3.45 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,352,643.00 | 17,070,354.66 | 3.39 |
| 688599 | 天合光能 | 754,200.00 | 10,649,304.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,234,641.38 | 70.54 | 71.44 |
| 采矿业 | 66,149,477.56 | 13.14 | 13.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,701,846.46 | 5.10 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,051,048.00 | 4.58 | 4.64 |
| 租赁和商务服务业 | 15,055,227.52 | 2.99 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 11,802,069.00 | 2.34 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,788.91 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.74 | - | 1.55 | 503,605,268.83 |
| 2026-03-31 | 99.52 | - | 0.59 | 837,893,708.77 |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 1.18 | 311,650,851.58 |
| 2025-09-30 | 98.53 | - | 1.75 | 411,213,825.75 |
| 2025-06-30 | 97.33 | - | 2.67 | 19,339,472.45 |
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