基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流ETF800鹏华(516460) |
净值：
1.3324
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.3324 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,040,600.00 | 81,624,000.00 | 9.74 |
| 600104 | 上汽集团 | 5,464,300.00 | 79,724,137.00 | 9.51 |
| 000651 | 格力电器 | 2,037,400.00 | 77,054,468.00 | 9.20 |
| 601728 | 中国电信 | 12,185,500.00 | 69,091,785.00 | 8.25 |
| 601919 | 中远海控 | 2,445,400.00 | 36,705,454.00 | 4.38 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,428,037.00 | 29,460,403.31 | 3.52 |
| 002714 | 牧原股份 | 695,720.00 | 29,018,481.20 | 3.46 |
| 000100 | TCL科技 | 6,537,700.00 | 27,915,979.00 | 3.33 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4,110,000.00 | 26,345,100.00 | 3.14 |
| 002352 | 顺丰控股 | 677,500.00 | 25,772,100.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 512,950,654.00 | 61.22 | 61.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,637,337.66 | 12.85 | 12.91 |
| 采矿业 | 81,755,698.24 | 9.76 | 9.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,449,335.00 | 8.53 | 8.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,018,481.20 | 3.46 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 23,238,158.68 | 2.77 | 2.79 |
| 批发和零售业 | 7,851,770.00 | 0.94 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.52 | - | 0.59 | 837,893,708.77 |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 1.18 | 311,650,851.58 |
| 2025-09-30 | 98.53 | - | 1.75 | 411,213,825.75 |
| 2025-06-30 | 97.33 | - | 2.67 | 19,339,472.45 |
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