基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800自由现金流ETF(516460) |
净值：
1.3285
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.3285 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,054,500.00 | 31,824,810.00 | 10.21 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,974,900.00 | 30,057,978.00 | 9.64 |
| 000651 | 格力电器 | 739,800.00 | 29,754,756.00 | 9.55 |
| 601919 | 中远海控 | 1,037,100.00 | 15,743,178.00 | 5.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 288,720.00 | 14,603,457.60 | 4.69 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,081,100.00 | 13,211,042.00 | 4.24 |
| 000100 | TCL科技 | 2,821,300.00 | 12,808,702.00 | 4.11 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,635,900.00 | 12,187,455.00 | 3.91 |
| 601633 | 长城汽车 | 532,090.00 | 12,041,196.70 | 3.86 |
| 601877 | 正泰电器 | 378,100.00 | 10,545,209.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,636,291.87 | 73.36 | 74.08 |
| 采矿业 | 31,824,810.00 | 10.21 | 10.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,284,985.00 | 7.79 | 7.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,603,457.60 | 4.69 | 4.73 |
| 租赁和商务服务业 | 6,157,848.40 | 1.98 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 2,015,728.00 | 0.65 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,102,010.00 | 0.35 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 1.18 | 311,650,851.58 |
| 2025-09-30 | 98.53 | - | 1.75 | 411,213,825.75 |
| 2025-06-30 | 97.33 | - | 2.67 | 19,339,472.45 |
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