现金流ETF800鹏华(516460)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

现金流ETF800鹏华(516460)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-119,215,735.20	57,048,165.87	4,374,632.13
利息合计	1,509.07	20,754.85	19,576.37
其中：存款利息收入	1,509.07	20,754.85	19,576.37
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-36,734,062.71	39,192,178.55	4,180,395.06
其中：股票投资收益	-43,408,499.32	33,043,841.06	3,622,761.21
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	6,674,436.61	6,148,337.49	557,633.85
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-82,810,191.80	17,696,815.02	68,561.01
其他收入	327,010.24	138,417.45	106,099.69
费用	1,978,208.00	1,218,702.45	166,861.34
管理人报酬	1,522,589.71	874,734.97	98,720.66
基金托管费	304,517.91	174,946.97	19,744.12
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	151,100.38	169,020.51	48,396.56
利润总额	-121,193,943.20	55,829,463.42	4,207,770.79

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