现金流ETF800鹏华(516460)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,327.31 |
8,306.04 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
308,625,130.87 |
18,822,490.57 |
| 其中：股票投资 |
308,625,130.87 |
18,822,490.57 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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811.52 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
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- |
| 其他资产 |
- |
79,923.00 |
| 资产总计 |
312,289,236.47 |
19,420,306.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
3,835.58 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
136,110.95 |
11,349.71 |
| 应付托管费 |
27,222.18 |
2,269.94 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
471,216.18 |
67,214.42 |
| 负债合计 |
638,384.89 |
80,834.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
247,693,000.00 |
18,693,000.00 |
| 未分配利润 |
63,957,851.58 |
646,472.45 |
| 所有者权益合计 |
311,650,851.58 |
19,339,472.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
312,289,236.47 |
19,420,306.52 |
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