基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证现代物流ETF(516530) |
净值：
0.9558
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.9558 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 722,100.00 | 10,354,914.00 | 12.54 |
| 002352 | 顺丰控股 | 245,600.00 | 9,905,048.00 | 11.99 |
| 600233 | 圆通速递 | 248,400.00 | 4,558,140.00 | 5.52 |
| 601872 | 招商轮船 | 465,500.00 | 4,133,640.00 | 5.01 |
| 601816 | 京沪高铁 | 662,600.00 | 3,399,138.00 | 4.12 |
| 601006 | 大秦铁路 | 566,500.00 | 3,336,685.00 | 4.04 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 166,100.00 | 3,325,322.00 | 4.03 |
| 600704 | 物产中大 | 449,100.00 | 2,699,091.00 | 3.27 |
| 600153 | 建发股份 | 250,700.00 | 2,572,182.00 | 3.11 |
| 600026 | 中远海能 | 200,300.00 | 2,427,636.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,252,361.44 | 76.59 | 78.10 |
| 租赁和商务服务业 | 9,583,658.48 | 11.60 | 11.83 |
| 批发和零售业 | 4,825,697.00 | 5.84 | 5.96 |
| 制造业 | 3,325,322.00 | 4.03 | 4.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.07 | - | 2.25 | 82,584,558.90 |
| 2025-06-30 | 98.37 | - | 1.90 | 69,958,266.68 |
| 2025-03-31 | 98.13 | - | 2.06 | 71,881,084.99 |
| 2024-12-31 | 98.06 | - | 2.20 | 71,678,136.07 |
| 2024-09-30 | 98.66 | - | 1.51 | 77,714,952.76 |
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