基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
物流ETF银华(516530) |
净值：
0.9883
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9883 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 161,300.00 | 2,640,481.00 | 15.53 |
| 002352 | 顺丰控股 | 61,600.00 | 1,889,272.00 | 11.11 |
| 601872 | 招商轮船 | 83,000.00 | 1,672,450.00 | 9.84 |
| 600026 | 中远海能 | 42,800.00 | 879,968.00 | 5.18 |
| 601816 | 京沪高铁 | 164,500.00 | 783,020.00 | 4.61 |
| 600233 | 圆通速递 | 44,000.00 | 782,760.00 | 4.60 |
| 601006 | 大秦铁路 | 159,700.00 | 756,978.00 | 4.45 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 43,904.00 | 709,488.64 | 4.17 |
| 600153 | 建发股份 | 44,700.00 | 394,254.00 | 2.32 |
| 600704 | 物产中大 | 79,700.00 | 388,139.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,121,808.58 | 83.06 | 84.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,389,337.20 | 8.17 | 8.27 |
| 制造业 | 759,296.64 | 4.47 | 4.52 |
| 批发和零售业 | 533,116.00 | 3.14 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.83 | - | 2.94 | 17,002,244.71 |
| 2026-06-30 | 98.70 | - | 2.22 | 16,986,186.12 |
| 2026-03-31 | 98.13 | - | 2.91 | 18,867,452.01 |
| 2025-12-31 | 98.07 | - | 2.13 | 80,097,644.06 |
| 2025-09-30 | 98.07 | - | 2.25 | 82,584,558.90 |
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