基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
物流ETF银华(516530) |
净值：
1.0183
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0183 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 175,000.00 | 2,320,500.00 | 13.66 |
| 002352 | 顺丰控股 | 66,900.00 | 2,091,294.00 | 12.31 |
| 601872 | 招商轮船 | 90,000.00 | 1,581,300.00 | 9.31 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 47,604.00 | 890,670.84 | 5.24 |
| 600026 | 中远海能 | 46,500.00 | 834,210.00 | 4.91 |
| 601816 | 京沪高铁 | 178,500.00 | 808,605.00 | 4.76 |
| 601006 | 大秦铁路 | 173,300.00 | 798,913.00 | 4.70 |
| 600233 | 圆通速递 | 47,700.00 | 751,275.00 | 4.42 |
| 600704 | 物产中大 | 86,500.00 | 408,280.00 | 2.40 |
| 600153 | 建发股份 | 48,500.00 | 384,605.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,792,948.49 | 81.20 | 82.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,465,127.80 | 8.63 | 8.74 |
| 制造业 | 939,174.84 | 5.53 | 5.60 |
| 批发和零售业 | 567,526.00 | 3.34 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.70 | - | 2.22 | 16,986,186.12 |
| 2026-03-31 | 98.13 | - | 2.91 | 18,867,452.01 |
| 2025-12-31 | 98.07 | - | 2.13 | 80,097,644.06 |
| 2025-09-30 | 98.07 | - | 2.25 | 82,584,558.90 |
| 2025-06-30 | 98.37 | - | 1.90 | 69,958,266.68 |
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