物流ETF银华(516530)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

物流ETF银华(516530)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,418.31	24,850.55	4,092.87	35,765.98
存出保证金	10,713.61	7,765.23	2,486.23	5,552.23
交易性金融资产	16,764,777.13	78,548,858.37	68,816,702.33	70,285,909.60
其中：股票投资	16,764,777.13	78,548,858.37	68,816,702.33	70,285,909.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	117.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,153,157.63	80,264,017.22	70,150,464.90	71,869,440.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,319.70	2.95	-	11,367.66
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,199.01	35,072.84	29,052.26	30,998.52
应付托管费	1,439.80	7,014.56	5,810.44	6,199.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,013.00	124,282.81	157,335.52	142,738.36
负债合计	166,971.51	166,373.16	192,198.22	191,304.26
所有者权益
实收基金	18,302,333.00	83,802,333.00	76,302,333.00	79,802,333.00
未分配利润	-1,316,146.88	-3,704,688.94	-6,344,066.32	-8,124,196.93
所有者权益合计	16,986,186.12	80,097,644.06	69,958,266.68	71,678,136.07
负债及所有者权益总计	17,153,157.63	80,264,017.22	70,150,464.90	71,869,440.33

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