物流ETF银华(516530)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,992,140.04 |
2,653,012.46 |
1,111,767.08 |
-808,195.53 |
| 本期利润 |
5,279,752.89 |
4,621,553.04 |
1,488,423.38 |
12,456,091.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.87 |
6.08 |
2.10 |
17.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.90 |
6.41 |
2.08 |
17.89 |
| 期末可供分配利润 |
-1,316,146.88 |
-6,271,032.28 |
-7,082,095.49 |
-8,584,657.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
16,986,186.12 |
80,097,644.06 |
69,958,266.68 |
71,678,136.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.96 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.19 |
-4.42 |
-8.31 |
-10.18 |
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