物流ETF银华(516530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

物流ETF银华(516530)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,525,579.65	5,348,294.97	1,833,259.54	13,159,821.24
利息合计	1,784.75	5,897.25	2,695.12	5,840.41
其中：存款利息收入	1,784.75	5,897.25	2,695.12	5,840.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,123,667.48	3,321,734.08	1,446,517.21	-185,127.06
其中：股票投资收益	5,854,235.36	671,491.47	115,167.49	-2,788,792.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	269,432.12	2,650,242.61	1,331,349.72	2,603,665.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-712,387.15	1,968,540.58	376,656.30	13,264,287.49
其他收入	112,514.57	52,123.06	7,390.91	74,820.40
费用	245,826.76	726,741.93	344,836.16	703,729.28
管理人报酬	105,005.53	379,626.74	175,372.46	360,803.51
基金托管费	21,001.11	75,925.19	35,074.38	72,160.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,820.12	271,190.00	134,389.32	270,765.00
利润总额	5,279,752.89	4,621,553.04	1,488,423.38	12,456,091.96

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