基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
芯片ETF富国(516640) |
净值：
1.5289
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日增长率：
3.21%
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累计净值：1.5289 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 273,520.00 | 222,918,800.00 | 8.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 130,108.00 | 207,593,819.40 | 8.33 |
| 002371 | 北方华创 | 180,966.00 | 160,075,284.96 | 6.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 477,633.00 | 148,018,466.70 | 5.94 |
| 688012 | 中微公司 | 307,062.00 | 143,858,547.00 | 5.77 |
| 688041 | 海光信息 | 388,343.00 | 143,803,412.90 | 5.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 849,069.00 | 134,849,138.58 | 5.41 |
| 688525 | 佰维存储 | 153,740.00 | 76,059,790.20 | 3.05 |
| 301308 | 江波龙 | 106,100.00 | 74,673,180.00 | 3.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 80,576.00 | 67,039,232.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,131,956,527.70 | 85.58 | 86.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332,785,704.93 | 13.36 | 13.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.94 | - | 1.80 | 2,491,248,675.76 |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.35 | 1,298,940,724.25 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.36 | 1,393,806,590.64 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 0.97 | 1,496,896,271.09 |
| 2025-06-30 | 99.84 | - | 0.34 | 1,167,342,404.06 |
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