基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证芯片产业ETF(516640) |
净值：
1.1316
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.1316 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 95,527.00 | 129,491,624.85 | 9.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,042,421.00 | 128,040,571.43 | 9.19 |
| 688041 | 海光信息 | 484,976.00 | 108,833,464.16 | 7.81 |
| 002371 | 北方华创 | 225,831.00 | 103,674,495.48 | 7.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 348,382.00 | 74,640,843.50 | 5.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 597,400.00 | 70,373,720.00 | 5.05 |
| 688012 | 中微公司 | 252,069.00 | 68,744,257.68 | 4.93 |
| 603501 | 豪威集团 | 440,439.00 | 55,451,270.10 | 3.98 |
| 002049 | 紫光国微 | 363,620.00 | 28,656,892.20 | 2.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 84,180.00 | 27,779,400.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,174,856,923.60 | 84.29 | 84.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,743,433.49 | 15.40 | 15.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.36 | 1,393,806,590.64 |
| 2025-09-30 | 99.46 | - | 0.97 | 1,496,896,271.09 |
| 2025-06-30 | 99.84 | - | 0.34 | 1,167,342,404.06 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.38 | 1,284,958,977.00 |
| 2024-12-31 | 99.65 | - | 0.92 | 1,226,391,694.85 |
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