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基金公告

芯片ETF富国(516640)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,348,409.13	881,310.50	255,275.67	1,186,896.47
存出保证金	360,435.26	507,673.76	253,976.06	244,264.39
交易性金融资产	2,464,768,632.59	1,389,658,216.49	1,165,455,616.27	1,222,079,429.57
其中：股票投资	2,464,768,632.59	1,389,658,216.49	1,165,455,616.27	1,222,079,429.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,678,289.99	2,951,559.18	566,281.26	20,185,365.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,528,669,407.43	1,398,098,884.67	1,170,208,399.92	1,253,743,887.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,674,652.28	3,259,601.88	1,887,531.15	26,217,291.54
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	231,093.67	631,407.24	475,020.48	584,896.05
应付托管费	77,031.20	126,281.42	95,004.10	116,979.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	437,954.52	275,003.49	408,440.13	433,026.04
负债合计	37,420,731.67	4,292,294.03	2,865,995.86	27,352,192.85
所有者权益
实收基金	1,186,482,781.00	1,314,482,781.00	1,534,482,781.00	1,654,482,781.00
未分配利润	1,304,765,894.76	79,323,809.64	-367,140,376.94	-428,091,086.15
所有者权益合计	2,491,248,675.76	1,393,806,590.64	1,167,342,404.06	1,226,391,694.85
负债及所有者权益总计	2,528,669,407.43	1,398,098,884.67	1,170,208,399.92	1,253,743,887.70

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