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基金公告

芯片ETF富国(516640)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	881,310.50	255,275.67	1,186,896.47	450,985.40
存出保证金	507,673.76	253,976.06	244,264.39	125,134.71
交易性金融资产	1,389,658,216.49	1,165,455,616.27	1,222,079,429.57	988,831,689.07
其中：股票投资	1,389,658,216.49	1,165,455,616.27	1,222,079,429.57	988,831,689.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,951,559.18	566,281.26	20,185,365.31	373,595.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	100.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	76,434.91
资产总计	1,398,098,884.67	1,170,208,399.92	1,253,743,887.70	994,572,513.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,259,601.88	1,887,531.15	26,217,291.54	692,620.07
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	631,407.24	475,020.48	584,896.05	430,437.00
应付托管费	126,281.42	95,004.10	116,979.22	86,087.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	338.56
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	275,003.49	408,440.13	433,026.04	391,780.98
负债合计	4,292,294.03	2,865,995.86	27,352,192.85	1,601,264.02
所有者权益
实收基金	1,314,482,781.00	1,534,482,781.00	1,654,482,781.00	1,893,682,781.00
未分配利润	79,323,809.64	-367,140,376.94	-428,091,086.15	-900,711,531.29
所有者权益合计	1,393,806,590.64	1,167,342,404.06	1,226,391,694.85	992,971,249.71
负债及所有者权益总计	1,398,098,884.67	1,170,208,399.92	1,253,743,887.70	994,572,513.73

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