芯片ETF富国(516640)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
410,930,095.92 |
87,246,871.85 |
23,988,455.70 |
-148,588,590.99 |
| 本期利润 |
440,040,881.51 |
35,837,811.59 |
268,403,759.08 |
-160,533,912.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.02 |
0.13 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.25 |
2.94 |
23.13 |
-14.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.03 |
2.62 |
26.16 |
-10.76 |
| 期末可供分配利润 |
79,323,809.64 |
-367,140,376.94 |
-428,091,086.15 |
-900,711,531.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,393,806,590.64 |
1,167,342,404.06 |
1,226,391,694.85 |
992,971,249.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.76 |
0.74 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.03 |
-23.93 |
-25.87 |
-47.56 |
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