芯片ETF富国(516640)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

芯片ETF富国(516640)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,132,248,768.48	448,308,915.63	39,629,189.41	275,712,160.22
利息合计	19,711.18	23,709.52	8,822.19	517,364.49
其中：存款利息收入	19,711.18	23,709.52	8,822.19	38,205.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	505,051,117.46	417,183,873.77	90,529,107.10	30,562,699.03
其中：股票投资收益	503,555,099.24	414,750,999.98	89,365,789.03	27,885,588.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	197,323.92	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,298,694.30	2,432,873.79	1,163,318.07	2,677,110.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	624,206,673.26	29,110,785.59	-51,409,060.26	244,415,303.38
其他收入	2,971,266.58	1,990,546.75	500,320.38	216,793.32
费用	2,948,182.55	8,268,034.12	3,791,377.82	7,308,401.14
管理人报酬	2,255,459.62	6,602,132.58	3,016,319.95	5,800,963.19
基金托管费	535,760.46	1,320,426.54	603,264.04	1,160,192.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,962.44	345,475.00	171,793.83	345,520.00
利润总额	1,129,300,585.93	440,040,881.51	35,837,811.59	268,403,759.08

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