基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
有色金属ETF华夏(516650) |
净值：
1.6864
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日增长率：
-3.58%
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累计净值：1.6864 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 49,791,021.00 | 1,251,746,267.94 | 13.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 38,267,433.00 | 671,593,449.15 | 7.10 |
| 600111 | 北方稀土 | 11,075,035.00 | 532,155,431.75 | 5.63 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,873,368.00 | 415,210,953.60 | 4.39 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4,954,392.00 | 324,017,236.80 | 3.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,656,509.00 | 321,243,124.34 | 3.40 |
| 601600 | 中国铝业 | 34,670,104.00 | 284,988,254.88 | 3.01 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4,528,300.00 | 277,675,356.00 | 2.94 |
| 002428 | 云南锗业 | 2,291,220.00 | 275,358,819.60 | 2.91 |
| 600489 | 中金黄金 | 12,747,952.00 | 230,100,533.60 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,605,379,064.02 | 59.25 | 59.45 |
| 采矿业 | 3,821,914,928.87 | 40.40 | 40.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.66 | - | 1.32 | 9,460,362,652.12 |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.39 | 12,898,010,905.24 |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 2.10 | 6,594,604,584.60 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 1.77 | 927,979,274.47 |
| 2025-06-30 | 99.76 | - | 0.34 | 120,335,529.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-11 | - | 单宽之 | 840 | 65.22 |
| 2023-12-28 | 2024-06-11 | 余昊 | 166 | 15.88 |
| 2021-06-09 | 2023-12-28 | 赵宗庭 | 932 | -11.92 |
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