有色金属ETF华夏(516650)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

有色金属ETF华夏(516650)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,051,443,478.17	514,673,786.04	14,707,162.20	-667,054.41
利息合计	218,421.05	21,566.15	1,043.50	5,275.84
其中：存款利息收入	218,421.05	21,566.15	1,043.50	5,275.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-92,331,327.38	96,006,823.06	-96,219.13	205,711.30
其中：股票投资收益	-175,254,449.35	87,056,578.77	-1,368,464.91	-1,948,616.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-175,550.95	-	-	-
股利收益	83,098,672.92	8,950,244.29	1,272,245.78	2,154,327.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,036,717,827.65	422,437,309.59	14,723,417.42	-1,159,540.49
其他收入	77,387,255.81	-3,791,912.76	78,920.41	281,498.94
费用	40,740,773.26	4,036,098.82	395,329.15	659,249.75
管理人报酬	33,873,200.32	3,235,905.26	270,343.18	463,534.80
基金托管费	6,774,640.05	647,181.06	54,068.66	92,706.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,932.89	153,012.50	70,917.31	103,008.00
利润总额	-2,092,184,251.43	510,637,687.22	14,311,833.05	-1,326,304.16

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