2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-11 | |
资产 | |||
银行存款 | 894,375.40 | 304,012.53 | 154,158,724.16 |
结算备付金 | 346.40 | 48,704.06 | 0.00 |
存出保证金 | 30,722.06 | 125,730.97 | 0.00 |
交易性金融资产 | 28,745,910.17 | 37,848,683.51 | 54,670,637.39 |
其中:股票投资 | 28,745,910.17 | 37,848,683.51 | 54,670,637.39 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 90,000,000.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 481,226.52 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 115.52 | 81,936.90 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 29,671,354.03 | 38,808,473.11 | 298,911,298.45 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 8,732.35 | 390,121.10 | 27,036,294.71 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 12,773.64 | 16,044.04 | 7,439.10 |
应付托管费 | 2,554.73 | 3,208.80 | 1,487.82 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 16829.73 | 23338.95 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 637,856.33 | 159,536.25 | 1,747.59 |
负债合计 | 661,917.05 | 585,739.92 | 27,070,308.17 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 24,464,789.00 | 31,464,789.00 | 271,464,789.00 |
未分配利润 | 4,544,647.98 | 6,757,944.19 | 376,201.28 |
所有者权益合计 | 29,009,436.98 | 38,222,733.19 | 271,840,990.28 |
负债和所有者权益总计 | 29,671,354.03 | 38,808,473.11 | 298,911,298.45 |