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基金公告

有色金属ETF华夏(516650)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,703,852.19	2,033,215.50	15,223.64	79,882.13
存出保证金	9,106,630.94	539,704.09	13,825.45	18,402.26
交易性金融资产	9,428,122,272.71	6,571,997,915.37	120,047,506.39	102,536,014.23
其中：股票投资	9,428,122,272.71	6,571,997,915.37	120,047,506.39	102,536,014.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,356,107.01	133,143,855.55	427,565.20	898,903.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,581,055,821.26	6,844,222,007.11	120,893,211.50	104,026,414.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	140,985.15	117,946,334.69	388,051.95	729,977.77
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,285,036.62	1,110,783.85	47,343.75	44,656.19
应付托管费	857,007.34	222,156.78	9,468.76	8,931.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,410,140.03	130,338,147.19	112,817.98	209,714.14
负债合计	120,693,169.14	249,617,422.51	557,682.44	993,279.34
所有者权益
实收基金	5,342,464,789.00	3,482,464,789.00	108,464,789.00	107,464,789.00
未分配利润	4,117,897,863.12	3,112,139,795.60	11,870,740.06	-4,431,653.86
所有者权益合计	9,460,362,652.12	6,594,604,584.60	120,335,529.06	103,033,135.14
负债及所有者权益总计	9,581,055,821.26	6,844,222,007.11	120,893,211.50	104,026,414.48

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