基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗ETF华泰柏瑞(516790) |
净值：
0.4718
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日增长率：
-3.73%
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累计净值：0.4718 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 49,400.00 | 8,134,204.00 | 8.55 |
| 688271 | 联影医疗 | 58,198.00 | 6,518,176.00 | 6.85 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 559,871.00 | 5,324,373.21 | 5.60 |
| 300677 | 英科医疗 | 55,370.00 | 3,249,111.60 | 3.41 |
| 002432 | 九安医疗 | 39,100.00 | 2,876,978.00 | 3.02 |
| 300003 | 乐普医疗 | 154,900.00 | 2,509,380.00 | 2.64 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 71,711.00 | 2,431,002.90 | 2.55 |
| 300832 | 新产业 | 46,800.00 | 2,296,476.00 | 2.41 |
| 300896 | 爱美客 | 18,680.00 | 2,190,043.20 | 2.30 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 8,540.00 | 2,134,914.60 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,683,200.95 | 80.58 | 81.74 |
| 卫生和社会工作 | 14,818,027.56 | 15.57 | 15.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,017,669.64 | 2.12 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 245,029.80 | 0.25 | 0.26 |
| 采矿业 | 30,016.05 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,560.18 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,457.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.58 | - | 1.48 | 95,162,991.48 |
| 2025-12-31 | 98.68 | - | 1.53 | 98,145,226.44 |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 1.51 | 145,904,406.93 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.89 | 112,365,146.37 |
| 2025-03-31 | 98.46 | - | 1.86 | 115,973,871.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 陈柯含 | 340 | -20.67 |
| 2023-12-06 | 2025-07-24 | 谭弘翔 | 596 | -9.78 |
| 2021-08-12 | 2023-12-06 | 柳军 | 846 | -34.08 |
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