基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗ETF华泰柏瑞(516790) |
净值：
0.5115
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：0.5115 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 60,700.00 | 8,244,881.00 | 9.58 |
| 688271 | 联影医疗 | 59,472.00 | 6,020,350.56 | 7.00 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 561,771.00 | 4,640,228.46 | 5.39 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 23,344.00 | 2,894,656.00 | 3.36 |
| 002432 | 九安医疗 | 39,400.00 | 2,784,792.00 | 3.24 |
| 300677 | 英科医疗 | 55,270.00 | 2,164,925.90 | 2.52 |
| 300832 | 新产业 | 47,500.00 | 1,995,000.00 | 2.32 |
| 002044 | 美年健康 | 377,300.00 | 1,897,819.00 | 2.21 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10,339.00 | 1,877,148.84 | 2.18 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 72,411.00 | 1,858,066.26 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,274,976.93 | 80.51 | 82.23 |
| 卫生和社会工作 | 12,610,189.92 | 14.66 | 14.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,917,563.50 | 2.23 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 218,989.58 | 0.25 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,490.00 | 0.25 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,007.63 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.91 | - | 2.14 | 86,040,497.84 |
| 2026-03-31 | 98.58 | - | 1.48 | 95,162,991.48 |
| 2025-12-31 | 98.68 | - | 1.53 | 98,145,226.44 |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 1.51 | 145,904,406.93 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.89 | 112,365,146.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 陈柯含 | 430 | -13.99 |
| 2023-12-06 | 2025-07-24 | 谭弘翔 | 596 | -9.78 |
| 2021-08-12 | 2023-12-06 | 柳军 | 846 | -34.08 |
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