医疗ETF华泰柏瑞(516790)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

医疗ETF华泰柏瑞(516790)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-15,063,494.01	2,801,837.59	1,491,781.66	-17,145,629.30
利息合计	3,146.65	7,294.36	3,969.15	10,670.88
其中：存款利息收入	3,146.65	7,294.36	3,969.15	10,670.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,711,663.09	-12,645,005.24	-8,640,412.53	-18,212,249.66
其中：股票投资收益	-3,494,149.80	-14,211,826.82	-9,732,351.15	-19,797,899.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	782,486.71	1,566,821.58	1,091,938.62	1,585,650.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,387,236.75	15,445,892.10	10,108,102.68	811,590.87
其他收入	32,259.18	-6,343.63	20,122.36	244,358.61
费用	434,491.03	1,049,427.07	522,079.35	1,037,973.50
管理人报酬	241,677.23	598,048.35	298,136.79	599,187.22
基金托管费	48,335.40	119,609.68	59,627.33	119,837.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,478.40	331,769.04	164,315.23	318,948.80
利润总额	-15,497,985.04	1,752,410.52	969,702.31	-18,183,602.80

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