医疗ETF华泰柏瑞(516790)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

医疗ETF华泰柏瑞(516790)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	66,701.20	29,482.30	161,086.35	58,987.87
存出保证金	24,192.90	17,270.38	22,049.36	43,198.09
交易性金融资产	84,243,217.56	96,850,280.11	110,997,865.83	135,548,581.39
其中：股票投资	84,243,217.56	96,850,280.11	110,997,865.83	135,548,581.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	140,246.89	111,545.90	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	-	-
资产总计	86,310,070.87	98,482,507.21	113,138,531.50	138,335,363.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	1,777.60
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	526,852.18	5,406.09
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	36,571.05	44,157.06	46,249.09	60,403.60
应付托管费	7,314.21	8,831.43	9,249.80	12,080.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	225,687.77	284,292.28	191,034.06	367,553.75
负债合计	269,573.03	337,280.77	773,385.13	447,221.77
所有者权益
实收基金	177,482,183.00	170,982,183.00	198,282,183.00	243,782,183.00
未分配利润	-91,441,685.16	-72,836,956.56	-85,917,036.63	-105,894,041.27
所有者权益合计	86,040,497.84	98,145,226.44	112,365,146.37	137,888,141.73
负债及所有者权益总计	86,310,070.87	98,482,507.21	113,138,531.50	138,335,363.50

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