农业ETF华夏
(516810)
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累计净值：0.7340
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.7340 | -2.17% |
| 2026-09-23 | 0.7503 | -1.09% |
| 2026-09-22 | 0.7586 | -0.56% |
| 2026-09-21 | 0.7629 | 1.65% |
| 2026-09-18 | 0.7505 | 0.12% |
| 2026-09-17 | 0.7496 | 0.37% |
| 2026-09-16 | 0.7468 | -1.06% |
| 2026-09-15 | 0.7548 | -1.00% |
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基金全称
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华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张金志
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.55亿元
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份额规模
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5.2448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.08%
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最近一月
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-1.18%
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最近三月
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8.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.43%
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最近两年
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23.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 1,623,038.00 | 56,790,099.62 | 16.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,531,600.00 | 43,509,312.00 | 12.26 |
| 002311 | 海大集团 | 546,200.00 | 24,365,982.00 | 6.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 655,400.00 | 19,786,526.00 | 5.58 |
| 000408 | 藏格矿业 | 252,900.00 | 17,531,028.00 | 4.94 |
| 000893 | 亚钾国际 | 368,000.00 | 15,047,520.00 | 4.24 |
| 002157 | 正邦科技 | 4,911,400.00 | 13,801,034.00 | 3.89 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,302,900.00 | 9,576,315.00 | 2.70 |
| 000876 | 新希望 | 1,492,795.00 | 9,359,824.65 | 2.64 |
| 600201 | 生物股份 | 738,000.00 | 8,597,700.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,320,034.11 | 52.79 | 53.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 161,096,159.12 | 45.40 | 45.91 |
| 批发和零售业 | 2,423,500.00 | 0.68 | 0.69 |
| 采矿业 | 23,353.24 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.88 | - | 0.86 | 354,847,406.26 |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.73 | 383,881,368.96 |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 1.65 | 233,664,107.41 |
| 2025-09-30 | 98.37 | - | 1.67 | 230,655,560.28 |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 1.33 | 174,535,687.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 张金志 | 427 | -6.25 |
| 2024-05-31 | 2025-07-29 | 鲁亚运 | 424 | 7.04 |
| 2021-12-29 | 2024-05-31 | 李俊 | 884 | -26.86 |
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