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华夏中证农业主题ETF(516810)
华夏中证农业主题ETF
(516810)
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累计净值：0.8634
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.8634 | 0.65% |
| 2026-02-06 | 0.8578 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 0.8574 | -1.22% |
| 2026-02-04 | 0.8680 | 0.81% |
| 2026-02-03 | 0.8610 | 1.99% |
| 2026-02-02 | 0.8442 | -4.32% |
| 2026-01-30 | 0.8823 | -0.29% |
| 2026-01-29 | 0.8849 | 1.17% |
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基金全称
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华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张金志
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.34亿元
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份额规模
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2.7448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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3.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.28%
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最近两年
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28.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 702,838.00 | 35,549,546.04 | 15.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,836,300.00 | 30,996,744.00 | 13.27 |
| 002311 | 海大集团 | 287,000.00 | 15,894,060.00 | 6.80 |
| 000408 | 藏格矿业 | 162,200.00 | 13,689,680.00 | 5.86 |
| 000792 | 盐湖股份 | 434,300.00 | 12,229,888.00 | 5.23 |
| 000893 | 亚钾国际 | 191,300.00 | 9,176,661.00 | 3.93 |
| 002157 | 正邦科技 | 2,552,800.00 | 8,271,072.00 | 3.54 |
| 000876 | 新希望 | 776,595.00 | 7,160,205.90 | 3.06 |
| 600873 | 梅花生物 | 677,100.00 | 6,859,023.00 | 2.94 |
| 600486 | 扬农化工 | 83,960.00 | 5,825,984.40 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,545,635.98 | 53.30 | 53.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,190,192.44 | 45.45 | 45.66 |
| 批发和零售业 | 1,709,466.44 | 0.73 | 0.74 |
| 采矿业 | 94,666.32 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,824.47 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,826.33 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 1.65 | 233,664,107.41 |
| 2025-09-30 | 98.37 | - | 1.67 | 230,655,560.28 |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 1.33 | 174,535,687.11 |
| 2025-03-31 | 98.93 | - | 2.05 | 170,976,666.87 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 1.57 | 148,459,396.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 张金志 | 196 | 9.57 |
| 2024-05-31 | 2025-07-29 | 鲁亚运 | 424 | 7.04 |
| 2021-12-29 | 2024-05-31 | 李俊 | 884 | -26.86 |
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