农业ETF华夏(516810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农业ETF华夏(516810)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-100,916,564.18	60,455,595.53	14,107,641.46	-10,684,784.38
利息合计	6,796.22	19,737.09	6,015.21	14,344.03
其中：存款利息收入	6,796.22	19,737.09	6,015.21	14,344.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,802,781.41	25,931,413.48	-4,156,116.63	-17,406,871.15
其中：股票投资收益	-12,749,544.70	21,167,892.31	-6,288,681.15	-19,621,610.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,946,763.29	4,763,521.17	2,132,564.52	2,214,739.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-92,619,621.76	32,467,046.42	17,895,120.38	6,637,883.61
其他收入	499,042.77	2,037,398.54	362,622.50	69,859.13
费用	1,101,559.99	1,640,306.56	573,168.29	948,876.01
管理人报酬	847,200.12	1,224,475.37	414,329.60	667,450.46
基金托管费	169,440.07	244,895.01	82,865.91	133,490.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,919.80	170,936.18	75,972.78	147,935.52
利润总额	-102,018,124.17	58,815,288.97	13,534,473.17	-11,633,660.39

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