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基金公告

农业ETF华夏(516810)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	429,949.59	228,186.87	63,488.17	138,758.34
存出保证金	287,117.59	551,636.70	92,975.48	17,109.08
交易性金融资产	350,874,342.93	232,575,611.98	173,146,625.97	147,290,338.13
其中：股票投资	350,874,342.93	232,575,611.98	173,146,625.97	147,290,338.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,705,668.46	1,127,466.68	-	5,771,952.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	365,912,423.25	238,114,746.30	175,560,882.05	155,409,520.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,104,626.07	129,598.39	796,976.97	2,025,709.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	151,862.74	160,183.26	72,973.42	63,981.30
应付托管费	30,372.54	32,036.63	14,594.69	12,796.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,778,155.64	4,128,820.61	140,649.86	4,847,637.23
负债合计	11,065,016.99	4,450,638.89	1,025,194.94	6,950,124.27
所有者权益
实收基金	524,478,907.00	274,478,907.00	239,478,907.00	220,478,907.00
未分配利润	-169,631,500.74	-40,814,799.59	-64,943,219.89	-72,019,510.52
所有者权益合计	354,847,406.26	233,664,107.41	174,535,687.11	148,459,396.48
负债及所有者权益总计	365,912,423.25	238,114,746.30	175,560,882.05	155,409,520.75

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