基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医药及医疗器械创新ETF(516820) |
净值：
0.3674
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.3674 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,023,249.00 | 226,664,585.47 | 14.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,413,164.00 | 172,661,884.20 | 11.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 553,400.00 | 135,964,846.00 | 8.88 |
| 600436 | 片仔癀 | 445,536.00 | 87,677,029.44 | 5.72 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6,860,018.00 | 84,652,622.12 | 5.53 |
| 000661 | 长春高新 | 482,621.00 | 62,740,730.00 | 4.10 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,642,000.00 | 60,310,660.00 | 3.94 |
| 002001 | 新和成 | 2,262,100.00 | 53,905,843.00 | 3.52 |
| 000963 | 华东医药 | 1,286,730.00 | 53,463,631.50 | 3.49 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,300,375.00 | 46,488,406.25 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,103,188,958.39 | 72.03 | 72.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 273,152,991.72 | 17.83 | 18.04 |
| 卫生和社会工作 | 84,652,622.12 | 5.53 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 53,485,329.89 | 3.49 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.88 | - | 1.24 | 1,531,574,380.23 |
| 2025-06-30 | 98.00 | - | 2.11 | 1,491,976,657.50 |
| 2025-03-31 | 97.63 | - | 2.73 | 1,728,206,786.34 |
| 2024-12-31 | 97.64 | - | 2.79 | 1,660,564,009.48 |
| 2024-09-30 | 96.45 | - | 4.55 | 1,433,141,047.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 188 | 5.70 |
| 2023-12-27 | - | 翁欣 | 734 | -7.46 |
| 2021-06-09 | 2024-03-20 | 钱晶 | 1015 | -62.20 |
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