基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医药及医疗器械创新ETF(516820) |
净值：
0.3637
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.3637 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,798,349.00 | 163,002,353.36 | 10.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,638,464.00 | 157,173,300.48 | 9.79 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 824,800.00 | 157,083,160.00 | 9.78 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9,942,218.00 | 109,165,553.64 | 6.80 |
| 600436 | 片仔癀 | 639,836.00 | 107,991,520.08 | 6.72 |
| 002001 | 新和成 | 3,275,200.00 | 82,502,288.00 | 5.14 |
| 000963 | 华东医药 | 1,869,530.00 | 73,752,958.50 | 4.59 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,204,875.00 | 62,684,596.25 | 3.90 |
| 688578 | 艾力斯 | 580,662.00 | 60,475,947.30 | 3.77 |
| 603087 | 甘李药业 | 766,400.00 | 52,168,848.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,184,956,706.46 | 73.78 | 74.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 225,689,391.52 | 14.05 | 14.16 |
| 卫生和社会工作 | 109,165,553.64 | 6.80 | 6.85 |
| 批发和零售业 | 73,779,652.94 | 4.59 | 4.63 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.95 | 1,606,059,097.04 |
| 2025-09-30 | 98.88 | - | 1.24 | 1,531,574,380.23 |
| 2025-06-30 | 98.00 | - | 2.11 | 1,491,976,657.50 |
| 2025-03-31 | 97.63 | - | 2.73 | 1,728,206,786.34 |
| 2024-12-31 | 97.64 | - | 2.79 | 1,660,564,009.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 230 | 4.46 |
| 2023-12-27 | - | 翁欣 | 776 | -8.54 |
| 2021-06-09 | 2024-03-20 | 钱晶 | 1015 | -62.20 |
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