医疗创新ETF平安(516820)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-114,800,812.17 |
55,818,735.80 |
-50,758,460.29 |
-213,168,941.26 |
| 本期利润 |
-189,938,354.03 |
127,950,334.34 |
81,706,502.52 |
-221,576,769.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.03 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.63 |
8.01 |
5.01 |
-17.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.06 |
7.37 |
4.50 |
-18.22 |
| 期末可供分配利润 |
-3,734,877,655.04 |
-2,856,356,151.96 |
-2,767,438,591.50 |
-3,292,851,239.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.68 |
-0.64 |
-0.65 |
-0.66 |
| 期末基金资产净值 |
1,787,537,593.96 |
1,606,059,097.04 |
1,491,976,657.50 |
1,660,564,009.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.32 |
0.36 |
0.35 |
0.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-67.63 |
-64.01 |
-64.97 |
-66.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
