医疗创新ETF平安(516820)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医疗创新ETF平安(516820)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-184,472,322.10	137,870,778.66	86,729,312.28	-213,636,681.38
利息合计	6,252.47	69,968.59	39,291.08	436,819.03
其中：存款利息收入	6,252.47	69,968.59	39,291.08	436,819.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-110,392,995.15	62,210,385.09	-47,201,059.56	-212,675,238.74
其中：股票投资收益	-130,103,370.29	40,345,266.70	-60,748,556.72	-234,854,308.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,710,375.14	21,865,118.39	13,547,497.16	20,770,094.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,137,541.86	72,131,598.54	132,464,962.81	-8,407,828.30
其他收入	1,051,962.44	3,458,826.44	1,426,117.95	7,009,566.63
费用	5,466,031.93	9,920,444.32	5,022,809.76	7,940,088.18
管理人报酬	4,422,789.53	7,975,370.24	4,041,040.70	6,319,319.00
基金托管费	884,557.89	1,595,074.08	808,208.16	1,263,863.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,684.51	350,000.00	173,560.90	355,000.00
利润总额	-189,938,354.03	127,950,334.34	81,706,502.52	-221,576,769.56

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