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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

医疗创新ETF平安(516820)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,974,774.73	1,106,821.26	1,409,375.38	33,797,299.75
存出保证金	248,513.39	294,403.71	327,438.67	297,179.87
交易性金融资产	1,770,080,621.15	1,593,693,993.68	1,462,098,051.91	1,621,320,466.14
其中：股票投资	1,770,080,621.15	1,593,693,993.68	1,462,098,051.91	1,621,320,466.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,628,495.20	672,363.43	446,727.53	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	60,492.63	-	75,616.24	91,049.16
资产总计	1,809,774,394.71	1,609,958,451.22	1,494,438,228.84	1,667,958,675.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,165,637.12	-	-	3,873,615.92
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	719,621.56	683,608.33	603,991.56	733,156.39
应付托管费	143,924.31	136,721.64	120,798.32	146,631.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,207,617.76	3,079,024.21	1,736,781.46	2,641,262.66
负债合计	22,236,800.75	3,899,354.18	2,461,571.34	7,394,666.26
所有者权益
实收基金	5,522,415,249.00	4,462,415,249.00	4,259,415,249.00	4,953,415,249.00
未分配利润	-3,734,877,655.04	-2,856,356,151.96	-2,767,438,591.50	-3,292,851,239.52
所有者权益合计	1,787,537,593.96	1,606,059,097.04	1,491,976,657.50	1,660,564,009.48
负债及所有者权益总计	1,809,774,394.71	1,609,958,451.22	1,494,438,228.84	1,667,958,675.74

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