基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证新材料主题ETF(516890) |
净值：
0.7141
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.7141 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,280.00 | 3,730,560.00 | 11.22 |
| 002371 | 北方华创 | 7,255.00 | 3,281,871.80 | 9.87 |
| 600309 | 万华化学 | 31,500.00 | 2,097,270.00 | 6.31 |
| 601012 | 隆基绿能 | 101,248.00 | 1,822,464.00 | 5.48 |
| 603799 | 华友钴业 | 24,080.00 | 1,586,872.00 | 4.77 |
| 300408 | 三环集团 | 22,400.00 | 1,037,792.00 | 3.12 |
| 600438 | 通威股份 | 45,200.00 | 1,007,508.00 | 3.03 |
| 600703 | 三安光电 | 58,200.00 | 906,756.00 | 2.73 |
| 002709 | 天赐材料 | 22,400.00 | 855,008.00 | 2.57 |
| 002074 | 国轩高科 | 18,100.00 | 844,908.00 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.25 | - | 1.33 | 33,258,325.53 |
| 2025-06-30 | 97.55 | - | 1.85 | 24,142,806.11 |
| 2025-03-31 | 96.83 | - | 2.89 | 24,258,267.47 |
| 2024-12-31 | 95.55 | - | 4.19 | 26,218,567.66 |
| 2024-09-30 | 97.61 | - | 2.33 | 30,934,917.40 |
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