新材料ETF平安(516890)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新材料ETF平安(516890)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,768,604.76	9,719,379.35	32,720.47	-116,615.90
利息合计	1,627.14	8,376.73	5,934.28	17,913.86
其中：存款利息收入	1,627.14	8,376.73	5,934.28	17,913.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,546,685.80	4,491,446.88	-23,735.73	-11,256,897.57
其中：股票投资收益	7,380,622.19	4,182,533.04	-246,317.03	-11,778,660.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	166,063.61	308,913.84	222,581.30	521,763.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,107,786.64	5,169,437.57	48,923.06	10,975,063.78
其他收入	112,505.18	50,118.17	1,598.86	147,304.03
费用	89,443.39	163,981.63	72,382.04	270,644.72
管理人报酬	74,536.19	136,318.01	59,985.02	149,035.36
基金托管费	14,907.20	27,263.62	11,997.02	29,807.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	400.00	400.00	91,802.27
利润总额	9,679,161.37	9,555,397.72	-39,661.57	-387,260.62

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