新材料ETF平安(516890)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,571,374.73 |
4,385,960.15 |
-88,584.63 |
-11,362,324.40 |
| 本期利润 |
9,679,161.37 |
9,555,397.72 |
-39,661.57 |
-387,260.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.20 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.16 |
35.03 |
-0.16 |
-1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.24 |
39.88 |
-0.14 |
-0.80 |
| 期末可供分配利润 |
-137,731.85 |
-11,498,579.52 |
-23,168,620.89 |
-25,092,859.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.29 |
-0.49 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
29,173,695.15 |
28,812,847.48 |
24,142,806.11 |
26,218,567.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.71 |
0.51 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.47 |
-28.52 |
-48.97 |
-48.90 |
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