新材料ETF平安(516890)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新材料ETF平安(516890)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	104,401.96	51,563.52	4,094.24	65,392.35
存出保证金	26,559.24	21,902.40	7,274.64	27,128.05
交易性金融资产	28,732,836.71	28,478,635.28	23,550,741.48	25,052,721.14
其中：股票投资	28,732,836.71	28,478,635.28	23,550,741.48	25,052,721.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	182,132.56	45,951.43	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	120,000.00	164,709.16	150,000.00	71,311.77
资产总计	29,533,917.04	28,977,960.11	24,154,801.72	26,250,070.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	37,962.27	69,190.48	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,072.97	13,026.37	9,520.09	11,739.08
应付托管费	2,414.59	2,605.28	1,904.05	2,347.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	307,772.06	80,290.50	571.47	17,416.18
负债合计	360,221.89	165,112.63	11,995.61	31,503.07
所有者权益
实收基金	29,311,427.00	40,311,427.00	47,311,427.00	51,311,427.00
未分配利润	-137,731.85	-11,498,579.52	-23,168,620.89	-25,092,859.34
所有者权益合计	29,173,695.15	28,812,847.48	24,142,806.11	26,218,567.66
负债及所有者权益总计	29,533,917.04	28,977,960.11	24,154,801.72	26,250,070.73

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