基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
机械ETF国泰(516960) |
净值：
0.9116
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.9116 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,820.00 | 1,894,308.20 | 14.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,460.00 | 868,249.20 | 6.78 |
| 600150 | 中国船舶 | 17,050.00 | 576,119.50 | 4.50 |
| 000338 | 潍柴动力 | 20,200.00 | 550,450.00 | 4.30 |
| 002008 | 大族激光 | 3,400.00 | 510,374.00 | 3.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,110.00 | 471,606.30 | 3.68 |
| 600089 | 特变电工 | 19,010.00 | 427,725.00 | 3.34 |
| 002028 | 思源电气 | 2,300.00 | 397,900.00 | 3.11 |
| 600031 | 三一重工 | 22,200.00 | 383,616.00 | 2.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5,519.00 | 358,900.57 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,790,946.99 | 92.05 | 94.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 675,049.00 | 5.27 | 5.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.32 | - | 2.57 | 12,808,700.05 |
| 2026-03-31 | 97.97 | - | 1.99 | 16,191,212.82 |
| 2025-12-31 | 97.48 | - | 2.52 | 13,845,402.60 |
| 2025-09-30 | 98.06 | - | 3.09 | 18,909,938.85 |
| 2025-06-30 | 96.95 | - | 3.03 | 13,827,938.72 |
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