基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰细分机械设备产业主题ETF(516960) |
净值：
1.0813
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日增长率：
1.99%
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累计净值：1.0813 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,220.00 | 1,917,097.20 | 13.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,260.00 | 1,070,710.40 | 7.73 |
| 600150 | 中国船舶 | 19,450.00 | 646,907.00 | 4.67 |
| 300124 | 汇川技术 | 8,110.00 | 610,926.30 | 4.41 |
| 600031 | 三一重工 | 25,500.00 | 538,815.00 | 3.89 |
| 600089 | 特变电工 | 21,710.00 | 482,396.20 | 3.48 |
| 601012 | 隆基绿能 | 26,022.00 | 473,600.40 | 3.42 |
| 000425 | 徐工机械 | 40,200.00 | 465,516.00 | 3.36 |
| 002028 | 思源电气 | 2,700.00 | 417,393.00 | 3.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 23,200.00 | 399,040.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,906,100.49 | 93.22 | 95.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 589,995.78 | 4.26 | 4.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.48 | - | 2.52 | 13,845,402.60 |
| 2025-09-30 | 98.06 | - | 3.09 | 18,909,938.85 |
| 2025-06-30 | 96.95 | - | 3.03 | 13,827,938.72 |
| 2025-03-31 | 97.96 | - | 2.13 | 19,334,915.46 |
| 2024-12-31 | 97.67 | - | 2.41 | 17,433,933.85 |
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