机械ETF国泰(516960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

机械ETF国泰(516960)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	208,991.45	4,415,605.18	-961,980.62	1,914,716.30
利息合计	1,537.03	3,145.72	1,607.58	5,597.28
其中：存款利息收入	1,537.03	3,145.72	1,607.58	5,597.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,179,237.71	3,241,561.77	69,029.25	-18,337,891.01
其中：股票投资收益	2,091,176.63	2,973,094.44	-77,503.27	-19,059,743.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	88,061.08	268,467.33	146,532.52	721,852.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,013,489.53	1,167,012.51	-1,036,005.37	20,257,513.24
其他收入	41,706.24	3,885.18	3,387.92	-10,503.21
费用	47,825.25	102,180.72	51,240.68	297,785.54
管理人报酬	39,854.38	85,150.62	42,700.55	202,271.05
基金托管费	7,970.87	17,030.10	8,540.13	40,454.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	55,060.26
利润总额	161,166.20	4,313,424.46	-1,013,221.30	1,616,930.76

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