机械ETF国泰(516960)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,174,655.73 |
3,146,411.95 |
22,784.07 |
-18,640,582.48 |
| 本期利润 |
161,166.20 |
4,313,424.46 |
-1,013,221.30 |
1,616,930.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.20 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
25.38 |
-5.87 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
30.29 |
-4.03 |
8.74 |
| 期末可供分配利润 |
-578,690.68 |
-2,530,374.33 |
-6,523,971.68 |
-7,794,988.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.34 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
12,808,700.05 |
13,845,402.60 |
13,827,938.72 |
17,433,933.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.99 |
0.73 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.86 |
-1.46 |
-27.42 |
-24.37 |
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