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沪港深500ETF富国(517100)
沪港深500ETF富国
(517100)
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累计净值：0.9888
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.9888 | -1.17% |
| 2026-09-23 | 1.0005 | -0.77% |
| 2026-09-22 | 1.0083 | 0.18% |
| 2026-09-21 | 1.0065 | 0.93% |
| 2026-09-18 | 0.9972 | 0.85% |
| 2026-09-17 | 0.9888 | -0.50% |
| 2026-09-16 | 0.9938 | 0.45% |
| 2026-09-15 | 0.9893 | -0.85% |
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基金全称
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富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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葛俊阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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1.5710亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-2.65%
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最近三月
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-4.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.02%
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最近两年
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39.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,200.00 | 7,913,960.00 | 4.89 |
| 00005 | 汇丰控股 | 57,200.00 | 7,347,912.00 | 4.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,000.00 | 5,160,960.00 | 3.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 4,699,000.00 | 2.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,780.00 | 3,450,627.80 | 2.13 |
| 00939 | 建设银行 | 401,000.00 | 2,811,010.00 | 1.74 |
| 300502 | 新易盛 | 4,600.00 | 2,792,200.00 | 1.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,489,529.00 | 1.54 |
| 601318 | 中国平安 | 35,500.00 | 1,694,770.00 | 1.05 |
| 01398 | 工商银行 | 289,000.00 | 1,612,620.00 | 1.00 |
| 02318 | 中国平安 | 25,000.00 | 1,108,500.00 | 0.69 |
| 601398 | 工商银行 | 107,900.00 | 762,853.00 | 0.47 |
| 601939 | 建设银行 | 28,200.00 | 271,566.00 | 0.17 |
| 03750 | 宁德时代 | 300.00 | 182,916.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,499,134.11 | 41.12 | 65.15 |
| 金融业 | 16,960,354.63 | 10.49 | 16.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,428,728.66 | 3.36 | 5.32 |
| 采矿业 | 4,505,785.40 | 2.79 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,408,039.00 | 1.49 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,318,112.40 | 1.43 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,122,557.45 | 0.69 | 1.10 |
| 建筑业 | 1,088,324.00 | 0.67 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 538,937.00 | 0.33 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 435,866.42 | 0.27 | 0.43 |
| 房地产业 | 426,183.00 | 0.26 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 159,454.00 | 0.10 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 129,227.70 | 0.08 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,559.00 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.65 | - | 1.30 | 161,702,303.48 |
| 2026-03-31 | 99.52 | - | 0.48 | 172,418,237.94 |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 1.39 | 199,454,060.27 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.57 | 237,282,589.99 |
| 2025-06-30 | 99.46 | - | 0.46 | 292,786,124.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 葛俊阳 | 471 | 10.93 |
| 2023-03-03 | 2025-06-23 | 田希蒙 | 843 | 11.95 |
| 2021-02-09 | 2023-03-03 | 张圣贤 | 752 | -22.09 |
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