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富国中证沪港深500ETF(517100)
富国中证沪港深500ETF
(517100)
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累计净值：1.0669
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.0669 | 1.73% |
| 2026-02-06 | 1.0488 | -0.87% |
| 2026-02-05 | 1.0580 | -0.29% |
| 2026-02-04 | 1.0611 | 0.26% |
| 2026-02-03 | 1.0583 | 0.70% |
| 2026-02-02 | 1.0509 | -2.28% |
| 2026-01-30 | 1.0754 | -1.60% |
| 2026-01-29 | 1.0929 | 0.51% |
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基金全称
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富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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葛俊阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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1.9310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.52%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.10%
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最近两年
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64.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,200.00 | 14,174,986.00 | 7.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 78,200.00 | 10,086,236.00 | 5.06 |
| 00005 | 汇丰控股 | 70,400.00 | 7,782,720.00 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,780.00 | 3,959,062.80 | 1.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,442,950.00 | 1.73 |
| 00939 | 建设银行 | 492,000.00 | 3,419,400.00 | 1.71 |
| 01299 | 友邦保险 | 43,000.00 | 3,103,310.00 | 1.56 |
| 601318 | 中国平安 | 43,600.00 | 2,982,240.00 | 1.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 67,400.00 | 2,323,278.00 | 1.16 |
| 01398 | 工商银行 | 355,000.00 | 2,016,400.00 | 1.01 |
| 02318 | 中国平安 | 30,500.00 | 1,794,620.00 | 0.90 |
| 601398 | 工商银行 | 132,300.00 | 1,049,139.00 | 0.53 |
| 02899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 837,460.00 | 0.42 |
| 601939 | 建设银行 | 34,700.00 | 322,016.00 | 0.16 |
| 03750 | 宁德时代 | 300.00 | 136,974.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,212,749.76 | 31.69 | 56.91 |
| 金融业 | 24,141,721.16 | 12.10 | 21.74 |
| 采矿业 | 6,598,012.00 | 3.31 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,419,001.78 | 2.72 | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,036,819.20 | 1.52 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,938,619.00 | 1.47 | 2.65 |
| 建筑业 | 1,526,984.00 | 0.77 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,164,448.80 | 0.58 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 929,422.00 | 0.47 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 856,665.12 | 0.43 | 0.77 |
| 房地产业 | 698,711.00 | 0.35 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 246,151.00 | 0.12 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 210,212.10 | 0.11 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,452.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 1.39 | 199,454,060.27 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.57 | 237,282,589.99 |
| 2025-06-30 | 99.46 | - | 0.46 | 292,786,124.48 |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.41 | 292,085,597.57 |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.37 | 312,921,003.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 葛俊阳 | 244 | 19.69 |
| 2023-03-03 | 2025-06-23 | 田希蒙 | 843 | 11.95 |
| 2021-02-09 | 2023-03-03 | 张圣贤 | 752 | -22.09 |
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