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沪港深500ETF富国(517100)
沪港深500ETF富国
(517100)
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累计净值：0.9277
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 0.9277 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 0.9281 | -1.47% |
| 2026-11-05 | 0.9419 | 1.83% |
| 2026-11-04 | 0.9250 | 2.14% |
| 2026-11-03 | 0.9056 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.9057 | 0.64% |
| 2026-10-30 | 0.8999 | -0.29% |
| 2026-10-29 | 0.9025 | -0.95% |
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基金全称
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富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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葛俊阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.4360亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.43%
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最近一月
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-3.51%
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最近三月
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-10.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.77%
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最近两年
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10.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,600.00 | 7,251,608.00 | 5.18 |
| 00005 | 汇丰控股 | 52,800.00 | 7,161,264.00 | 5.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 59,000.00 | 5,399,090.00 | 3.86 |
| 00939 | 建设银行 | 370,000.00 | 3,119,100.00 | 2.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 2,748,696.00 | 1.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,391,378.00 | 1.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,080.00 | 2,352,168.80 | 1.68 |
| 01398 | 工商银行 | 267,000.00 | 1,767,540.00 | 1.26 |
| 601318 | 中国平安 | 32,800.00 | 1,747,912.00 | 1.25 |
| 600036 | 招商银行 | 38,076.00 | 1,571,015.76 | 1.12 |
| 02318 | 中国平安 | 23,000.00 | 1,041,440.00 | 0.74 |
| 601398 | 工商银行 | 99,500.00 | 823,860.00 | 0.59 |
| 03968 | 招商银行 | 14,500.00 | 641,045.00 | 0.46 |
| 601939 | 建设银行 | 26,100.00 | 288,666.00 | 0.21 |
| 03750 | 宁德时代 | 300.00 | 124,695.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,330,811.80 | 33.81 | 58.04 |
| 金融业 | 16,491,008.86 | 11.78 | 20.22 |
| 采矿业 | 4,876,141.80 | 3.48 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,085,067.30 | 2.92 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,350,287.00 | 1.68 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,247,487.80 | 1.61 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,415,662.05 | 1.01 | 1.74 |
| 建筑业 | 1,002,443.00 | 0.72 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 604,548.00 | 0.43 | 0.74 |
| 房地产业 | 430,093.00 | 0.31 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 394,597.88 | 0.28 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 149,468.00 | 0.11 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 116,069.10 | 0.08 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52,656.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.71 | - | 0.51 | 140,005,123.27 |
| 2026-06-30 | 99.65 | - | 1.30 | 161,702,303.48 |
| 2026-03-31 | 99.52 | - | 0.48 | 172,418,237.94 |
| 2025-12-31 | 99.61 | - | 1.39 | 199,454,060.27 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.57 | 237,282,589.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 葛俊阳 | 516 | 4.12 |
| 2023-03-03 | 2025-06-23 | 田希蒙 | 843 | 11.95 |
| 2021-02-09 | 2023-03-03 | 张圣贤 | 752 | -22.09 |
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