沪港深500ETF富国(517100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪港深500ETF富国(517100)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	806,609.31	72,783,226.87	30,241,906.13	51,389,278.25
利息合计	1,882.72	6,235.64	2,900.76	37,965.39
其中：存款利息收入	1,882.72	6,235.64	2,900.76	16,399.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,223,640.57	19,890,731.77	2,297,214.27	-38,366,310.54
其中：股票投资收益	8,336,940.04	12,553,245.63	-2,060,811.40	-47,926,831.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,233.13	0.18	2,142.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,886,700.53	7,334,253.01	4,358,025.49	9,558,378.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,457,197.66	53,147,575.41	28,148,680.06	89,835,496.49
其他收入	38,283.68	-261,315.95	-206,888.96	-117,873.09
费用	631,029.82	1,800,580.11	974,197.92	1,964,768.38
管理人报酬	448,249.58	1,341,277.69	732,162.33	1,477,712.92
基金托管费	89,649.89	268,255.56	146,432.44	295,542.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,130.35	191,046.86	95,603.15	191,435.63
利润总额	175,579.49	70,982,646.76	29,267,708.21	49,424,509.87

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