2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -32,157,931.46 | 417,302.42 | 389,496.23 |
利息合计 | 26,826.60 | 417,302.42 | 389,496.23 |
其中:存款利息收入 | 8,737.48 | 405,715.40 | 389,394.28 |
债券利息收入 | 0.00 | 135.49 | 101.95 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -15,558,792.15 | -12,289,996.11 | -6,006,722.57 |
其中:股票投资收益 | -20,341,007.95 | -22,258,145.87 | -11,680,122.04 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 63,078.34 | 220,820.85 | 113,979.94 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 10,049.93 | 943.34 | 0.00 |
股利收益 | 4,709,087.53 | 9,746,385.57 | 5,559,419.53 |
公允价值变动收益 | -16,645,972.55 | -67,510,359.37 | -25,958,887.69 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 20,006.64 | 463,987.53 | 306,061.12 |
费用 | 1,364,212.74 | 5,260,690.02 | 3,221,403.91 |
管理人报酬 | 1,053,759.46 | 2,577,373.52 | 1,286,541.68 |
基金托管费 | 210,751.85 | 515,474.71 | 257,308.34 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,972,207.65 | 1,588,773.10 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -33,522,144.20 | -84,179,755.55 | -34,491,456.82 |