沪港深500ETF富国(517100)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 沪港深500ETF富国(517100) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪港深500ETF富国(517100)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	58,307.14	52,416.81	18,836.48	624,140.67
存出保证金	20,572.75	13,179.91	10,948.93	41,676.78
交易性金融资产	198,672,515.52	291,194,797.65	311,948,602.21	315,829,513.89
其中：股票投资	198,672,515.52	291,192,097.47	311,948,602.21	315,829,513.89
债券投资	-	2,700.18	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	89,701.75	9,228.56	-	6,170.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	178,614.67	723,599.96	33,667.59	681,505.74
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	201,731,944.02	293,275,855.00	313,143,595.23	319,238,341.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,113,115.06	197,439.70	118.35	574,790.51
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	86,016.92	118,697.09	132,278.61	131,737.52
应付托管费	17,203.36	23,739.42	26,455.73	26,347.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	16.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	61,548.41	149,854.31	63,738.55	169,883.66
负债合计	2,277,883.75	489,730.52	222,591.24	902,775.83
所有者权益
实收基金	193,102,125.00	328,102,125.00	386,602,125.00	454,102,125.00
未分配利润	6,351,935.27	-35,316,000.52	-73,681,121.01	-135,766,558.98
所有者权益合计	199,454,060.27	292,786,124.48	312,921,003.99	318,335,566.02
负债及所有者权益总计	201,731,944.02	293,275,855.00	313,143,595.23	319,238,341.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年