沪港深500ETF富国(517100)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

沪港深500ETF富国(517100)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,113,743.75	58,307.14	52,416.81	18,836.48
存出保证金	8,662.60	20,572.75	13,179.91	10,948.93
交易性金融资产	161,131,180.57	198,672,515.52	291,194,797.65	311,948,602.21
其中：股票投资	161,131,180.57	198,672,515.52	291,192,097.47	311,948,602.21
债券投资	-	-	2,700.18	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	329,429.88	89,701.75	9,228.56	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	261,725.55	178,614.67	723,599.96	33,667.59
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	163,838,907.81	201,731,944.02	293,275,855.00	313,143,595.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,903,654.85	2,113,115.06	197,439.70	118.35
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	68,431.38	86,016.92	118,697.09	132,278.61
应付托管费	13,686.28	17,203.36	23,739.42	26,455.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,831.82	61,548.41	149,854.31	63,738.55
负债合计	2,136,604.33	2,277,883.75	489,730.52	222,591.24
所有者权益
实收基金	157,102,125.00	193,102,125.00	328,102,125.00	386,602,125.00
未分配利润	4,600,178.48	6,351,935.27	-35,316,000.52	-73,681,121.01
所有者权益合计	161,702,303.48	199,454,060.27	292,786,124.48	312,921,003.99
负债及所有者权益总计	163,838,907.81	201,731,944.02	293,275,855.00	313,143,595.23

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