沪港深500ETF富国(517100)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,632,777.15 |
17,835,071.35 |
1,119,028.15 |
-40,410,986.62 |
| 本期利润 |
175,579.49 |
70,982,646.76 |
29,267,708.21 |
49,424,509.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.24 |
0.08 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
26.51 |
9.91 |
16.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.35 |
27.61 |
10.25 |
19.40 |
| 期末可供分配利润 |
-14,984,498.81 |
-29,132,534.24 |
-71,751,654.01 |
-85,914,931.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
161,702,303.48 |
199,454,060.27 |
292,786,124.48 |
312,921,003.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
0.89 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.93 |
3.29 |
-10.76 |
-19.06 |
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