基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110) |
净值：
0.7312
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7312 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 503,061.00 | 56,357,923.83 | 12.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 628,180.00 | 44,946,279.00 | 10.02 |
| 06160 | 百济神州 | 230,239.00 | 43,133,779.18 | 9.62 |
| 02269 | 药明生物 | 816,319.00 | 30,541,694.09 | 6.81 |
| 01801 | 信达生物 | 310,566.00 | 27,333,308.70 | 6.10 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,239,221.00 | 16,641,122.87 | 3.71 |
| 01093 | 石药集团 | 1,766,266.00 | 15,109,739.04 | 3.37 |
| 688235 | 百济神州 | 45,918.00 | 14,092,234.20 | 3.14 |
| 09926 | 康方生物 | 107,809.00 | 13,897,957.47 | 3.10 |
| 000661 | 长春高新 | 61,500.00 | 7,995,000.00 | 1.78 |
| 002422 | 科伦药业 | 217,500.00 | 7,988,775.00 | 1.78 |
| 02359 | 药明康德 | 73,103.00 | 7,922,225.18 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,340,046.99 | 40.44 | 70.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,396,279.37 | 15.25 | 26.62 |
| 批发和零售业 | 7,158,579.59 | 1.60 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.56 | - | 1.54 | 448,386,583.19 |
| 2025-06-30 | 99.46 | - | 1.05 | 243,562,239.08 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.40 | 293,213,917.06 |
| 2024-12-31 | 98.32 | - | 1.69 | 250,498,988.33 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 1.56 | 184,918,199.21 |
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